Was bedeuten die buchstaben fd rd bei fonds

Im April diesen Jahres haben wir darüber informiert, dass bei einigen Fonds mit russischen Vermögenswerten aufgrund der aktuellen Situation in Russland und der Ukraine der Handel und die Preisfeststellung vorübergehend ausgesetzt sind.

Zu den betroffenen Fonds aus unserem Bestand gehört auch der Schroder ISF Emerging Europe A Distribution EUR, ISIN LU0106820458. Zum 18.07.2022 wird es folgende Änderungen geben:

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legt zum 18.07.2022 eine neue Anteilklasse des Fonds auf, der dann die russischen Vermögenswerte zugewiesen werden. Nach der Zuweisung der russischen Vermögenswerte in die neue Klasse wird der Fonds über seine bestehende Anteilsklasse (ISIN LU0106820458) nicht mehr in russischen Aktien engagiert sein und bis auf Weiteres keine weiteren Anlagen in russischen Aktien tätigen.

Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds, sein Preisbildungsverfahren und sein Handelsverfahren für die bestehende Anteilsklasse ändern sich nicht.

Was bedeutet das genau für die Aussetzung des Handels dieses Fonds?

Als Folge dieser Umgestaltung des Fonds wird die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil (Preisfeststellung) und des Handels mit Anteilen des Fonds mit Wirkung vom 18. Juli 2022 aufgehoben.

Das gilt jedoch nur für die bestehende Anteilklasse mit der ISIN LU0106820458. Für die neue Anteilklasse mit der ISIN LU2473381015, auf die die russischen Vermögenswerte übertragen werden, bleibt der Handel bis aus weiteres ausgesetzt.

Wie werden unsere Kunden informiert?

Wir werden die betroffenen Kunden in Kürze informieren. Das Musteranschreiben fügen wir hier für Sie bei. Sobald die Anteile der neuen Anteilklasse ISIN LU2473381015 wieder gehandelt werden können, erfolgt eine weitere Information.

Haben Sie Fragen? Ihr Maklerbetreuer bzw. Maklerreferent erteilt Ihnen gerne Auskunft. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

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Anteilsklassen | Unterschiede und Definition

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D

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E

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F

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G

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H

HausseHedge-FondsHigh WatermarkHochzinsanleihen

I

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J

JahresberichtJahresdepotauszug

K

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)KapitalmarktKey Investor Information Document (KIID)KonjunkturKonsumg�ter-FondsKorrelationKorrelationskoeffizient

L

Large CapsLeerverkaufLimit und Dynamisches Limit bei FondsLiquid AlternativesLong-Short-Strategie

M

Markowitz PortfoliotheorieMarktkapitalisierungMid CapsMSCI WorldMulti-Asset-Fonds

N

NachhaltigkeitsindexNASDAQ 100NebenwerteNet Asset ValueNominalwert oder Nennwert

O

�kofondsOGAW-RichtlinieOutperformance

P

Pantoffel-PortfolioPeergroupPerformancePortfolioPortfolio-TheoriePreislieferungPRIPsPrivate Label FondsProfitabilit�t

R

RatingagenturenReal Estate Investment Trust (REIT)REITRentabilit�tResearchRisiko-Ertrags-ProfilRisikoklasseRobo-AdvisorRobotic-Fonds

S

SachwerteShareholder ValueSharpe RatioSize-StrategieSmall CapsSpin-offStaatsanleihenStandardisierte Verm�gensverwaltungStandardwerteStock-PickingSynthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)

T

Thesaurierung - thesaurierende FondsTop-DownTotal Return FondsTrack-RecordTracking ErrorTrendbestimmungsstrategie

U

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V

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W

WertpapierWertpapierkennnummer (WKN)Wertpapierpensionsgesch�ftWertschwankungenWesentliche Anlegerinformationen - Key Information Document

Was sind Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds bieten unterschiedliche Anteilsklassen an. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Die Werte innerhalb eines Fonds unterscheiden sich nicht voneinander, sodass die Wertentwicklung bei jeder Anteilsklasse ähnlich ist.

Sie unterscheiden sich aber zum Beispiel bei den laufenden Kosten, der Verwendung der Erträge oder in der Währung. Abweichungen hinsichtlich der Wertentwicklung können dadurch entstehen, dass die laufenden Gebühren unterschiedlich hoch sind. Man sagt zu den Anteilsklassen auch Tranchen.

Jede Anteilsklasse hat eine eigene Wertpapier­kennnummer(WKN) und eine internationale Wertpapier­kennnummer (ISIN). An der ISIN erkennt man, in welchem Land der Fonds aufgelegt wurde. Investmentfonds von deutschen Fondsgesellschaften werden häufig über eine in Luxemburg sitzende Tochtergesellschaft, die nach dortigem Recht gegründet wurde, aufgelegt.

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Eigenes Gebührenmodell für jede Anteilsklasse

Für manche Anteilsklassen zahlt der Käufer einen Ausgabeaufschlag, bei anderen wird beim Verkauf des Fondsanteils eine Rücknahmegebührerhoben.  Darüber hinaus gibt es exklusiv für institutionelle Kunden eigene Tranchen, die geringere laufende Gebühren haben.

Meist bezeichnen Buchstaben wie A, B oder I die verschiedenen Gebührenmodelle - wobei sich die Bezeichnungen je nach Fondsgesellschaft unterscheiden können.

Verschiedene Formen von Anteilsklassen

Unterschiede zwischen Fondsanteilsklassen zeigen sich auch in der Verwendung der Erträge. Anteilsklassen mit dem Zusatz "dis" oder "dist" schütten die Erträge aus. Anteilsklassen mit dem Zusatz "acc" thesaurieren, also reinvestieren, sie.

Fondsanteile gibt es in unterschiedlichen Währungen. Häufig kaufen Anleger Anteilsklassen in ihrer lokalen Währung, beispielsweise in Euro. Ist die Basiswährung des Fonds dagegen in US-Dollar, besteht das Risiko von Wechselkursschwankungen. Durch sie können Gewinne oder auch Verluste entstehen. Fondsanteilsklassen mit dem Zusatz "gehedged" sollen Wechselkursschwankungen absichern.

Die Fondsgesellschaft entscheidet wie viele und welche Tranchen sie auflegt. Je nachdem setzen sich die Rahmenbedingungen aus den unterschiedlichen Parametern zusammen. Der Anleger wählt dann die Anteilsklasse, die seinen eigenen Vorlieben entspricht.

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Wertpapierauftr�ge werden von der DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de vermittelt bzw. f�r Sie ausgef�hrt (beratungsfreies Gesch�ft). Auf Empfehlungen und Beratungen f�r den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren verzichten wir, damit wir Ihnen �u�erst attraktive Konditionen anbieten k�nnen. Die DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de erbringt keine Anlageberatung (execution only). Quellen f�r alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW GmbH (Kurse/ Daten), Stiftung Warentest (Ratings/Bewertungen). Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gew�hr.

Alle Angaben in dieser Datenliste wurden gem�� den Informationen und Ver�ffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften �bernommen und mit gr��ter Sorgfalt zusammengestellt. Die DTW GmbH kann jedoch trotz eingehender Pr�fung keine Haftung f�r die Richtigkeit und Vollst�ndigkeit der Angaben �bernehmen. Wir weisen ausdr�cklich darauf hin, dass Wertpapiergesch�fte grunds�tzlich Risiken beinhalten und nicht f�r jeden Investor geeignet sind. Die hier wiedergegebenen Daten und Berichte stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen eines Fonds oder eine sonstige Empfehlung dar. Weitergehende Informationen, insbesondere �ber die mit einer Investmentanlage verbundenen Risiken, k�nnen Sie dem jeweiligen Verkaufsprospekt oder den entsprechenden Key Investor Documents (KID) der einzelnen Fonds, f�r dessen Vollst�ndigkeit und Richtigkeit der Herausgeber nach dem Gesetz �ber Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) haftet, entnehmen. Die Verkaufsprospekte, Key Investor Documents (KID), Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte k�nnen Sie bei den jeweiligen Fondsgesellschaften anfordern. Die DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de erh�lt von der ebase eine laufende Vertriebsprovision, die je nach Abrechnung der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft grunds�tzlich 0,0 % bis 50 % der j�hrlichen Management-Fees der jeweiligen Fondsanteile betr�gt. Etwaige in dieser Ver�ffentlichung enthaltene Ausf�hrung zur Besteuerung von Investoren auf Fonds- und Anlegerebene k�nnen nicht als Garantie f�r ein bestimmtes steuerliches Ergebnis verstanden werden. Die Finanzbeh�rden und Finanzgerichte sind bei Ihrer Rechtsanwendung autonom. Die Rechtslage einschlie�lich der Auffassung von Finanzbeh�rden und Finanzgerichten kann sich �ndern. Dies gilt ggf. mit Wirkung der Vergangenheit. Investoren wird daher empfohlen durch steuerberatende Berufe �ber die steuerlichen Auswirkungen eines Investments in Fondsanteile beraten zu lassen.

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